—、项目概论

（—）项目名称

露营营地投资项目

（二） 项目建设单位

XXX投资公司

（三） 法定代表人

夏XX

（四） 公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉 承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服 务方案。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的 计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源 计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据 IS010012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根 据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及 xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17176-2006 )的要求配备 了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系” 并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强 化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度，实现了以量化管 理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能 源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结， 通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办 单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争 力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水 平。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关 系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、 培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科 目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。 在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展 输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投 项目具备扎实的人力资源基础。

上一年度，XXX公司实现营业收入17469.54万元，同比增长20.39% （2958.62万元）。其中，主营业业务露营营地生产及销售收入为 15256.47万元，占营业总收入的87.33%o

根据初步统计测算，公司实现利润总额3988.93万元，较去年同期相 比增长663.89万元，增长率19.97% ;实现净利润2991.70万元，较去年

同期相比增长524.16万元，增长率21.24%o

（五） 项目选址

XX高新技术产业开发区

（六） 项目用地规模

项目总用地面积23324.99平方米（折合约34.97亩）。

（七） 项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.54% ,建筑容积率1.65 ,建设区域绿化覆盖 率5.15% ,固定资产投资强度199.57万元/亩。

项目净用地面积23324.99平方米，建筑物基底占地面积17153.20平 方米，总建筑面积38486.23平方米，其中：规划建设主体工程26297.87 平方米，项目规划绿化面积1982.52平方米。

（八） 设备选型方案

项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费1881.05万元。

（九） 节能分析

1、项目年用电量1258081.09千瓦时,折合154.62吨标准煤。

2、项目年总用水量8230.71立方米，折合0.70吨标准煤。

3、“露营营地投资项目投资建设项目”，年用电量1258081.09千瓦时， 年总用水量8230.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.32吨标 准煤/年。达产年综合节能量38.83吨标准煤/年，项目总节能率22.19% , 能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9520.84万元,其中：固定资产投资6978.96万元, 占项目总投资的73.30% ;流动资金2541.88万元，占项目总投资的 26.70%o

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18640.00万元，总成本费用14567.45万元，税 金及附加160.71万元，利润总额4072.55万元，利税总额4794.99万元， 税后净利润3054.41万元，达产年纳税总额1740.58万元；达产年投资利 润率42.78% ,投资利税率50.36% ,投资回报率32.08% ,全部投资回收 期4.62年，提供就业职位290个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价

1、 项目达产年投资利润率42.78% ,投资利税率50.36% ,全部投资 回报率32.08% ,全部投资回收期4.62年，固定资产投资回收期4.62年 （含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、 完善中小企业服务体系。扩大覆盖范围，强化平台网络骨干架构作 用。以地区产业特色和中小企业发展需求为基础，拓展平台网络在区、县 的纵向覆盖以及在各类重点产业聚集区、工业园区、创业创新基地等的横 向覆盖，并引导各领域资质好、能力强、信誉佳、规模大的优质服务机构 在平台网络聚合。推动开放共享，加强平台网络服务资源深度合作。包括 建立服务资源、服务信息等共享机制，鼓励省平台之间、省平台和窗口平 台、窗口平台之间加强资源共享与合作；支持各级中小企业主管部门将平 台网络作为中小企业工作平台，推动与电信运营商、互联网企业的交流对 接与合作。探索长效机制，引导公益性服务和增值性服务有序发展。提出省级中小企业主管部门根据本地区实际需要，通过公益性服务清单的方式, 对符合清单要求的公益性服务给予支持；鼓励各级平台在做好公益性服务 的基础上，充分利用市场化的方式，积极探索与开展个性化增值服务，提 高平台网络可持续发展能力。创新服务方式，推广线上线下相结合的服务 模式。支持平台网络运用新一代信息技术，开发新的服务产品、新的服务 模式，不断推动线下服务线上化；鼓励通过扩展线下服务内容、开展线上 线下同步的服务活动、引入新模式等手段，促进平台网络扩充服务供给方 式。提高服务水平，提升个性化精准对接能力。结合各地平台网络的实际 工作情况，鼓励各级平台通过订单式服务等多种方式开展特色化、精准化 服务，推动中小企业公共服务向网络化、品质化、精准化、智慧化的方向 发展。

二、建设规划分析

（一）产品规划

项目主要产品为露营营地，根据市场情况，预计年产值18640.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场 的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品， 市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合 理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品 的需求。

（二） 用地规模

该项目总征地面积23324.99平方米（折合约34.97亩），其中：净用 地面积23324.99平方米（红线范围折合约34.97亩）。项目规划总建筑面 积38486.23平方米,其中：规划建设主体工程26297.87平方米，计容建 筑面积38486.23平方米；预计建筑工程投资3230.92万元。

（三） 用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数73.54% ,建筑容积率1.65 ,建设区域绿化覆盖率5.15% ,固定资产投资强度199.57万元/亩。

项目预计总建筑面积38486.23平方米，其中：计容建筑面积 38486.23平方米，计划建筑工程投资3230.92万元，占项目总投资的 33.94%o

（四）选址综合评价

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地 规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土 资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、项目风险评估

根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接 影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企 业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业 门市、其他商业以及政府的形象等。

项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界 市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链 的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发 展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。

四、投资估算

（一） 固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资6978.96（万元）。

（二） 流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金2541.88万元。

（三） 总投资构成分析

1、 总投资及其构成分析：项目总投资9520.84万元，其中：固定资产 投资6978.96万元，占项目总投资的73.30% ;流动资金2541.88万元，

占项目总投资的26.70%o

2、 固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3230.92万元，占项目总投资的33.94% ;设备购置费1881.05万元,占项目总投资的19.76% ;其它投资1866.99万元,占项目总投资的19.61%o

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投

资=6978.96+2541.88=9520.84 （万元）。

（四）资金筹措

全部自筹。

五、经济效益分析

（一） 营业收入估算

该“露营营地投资项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑露营营地行业设备相对价格变化，假设当年露营营地设备产量等于当年产品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入18640.00万元。

（二） 达产年增值税估算

达产年应缴增值税二销项税额■进项税额=561.73万元。

（三）综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力 计算，本期工程项目综合总成本费用14567.45万元，其中：可变成本 12749.41万元，固定成本1818.04万元。

（四） 利润总额及企业所得税

利润总额二营业收入■综合总成本费用■销售税金及附加+补贴收入 =4072.55 （万元）。

企业所得税=应纳税所得额x税率=4072.55x25.00%=1018.14 （万元）。

（五） 利润及利润分配

1、 本期工程项目达产年利润总额（PFO）:利润总额二营业收入■综合 总成本费用■销售税金及附加+补贴收入=4072.55 （万元）。

2、 达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额x税率 =4072.55x25.00%=1018.14 （万元）。

3、 本项目达产年可实现利润总额4072.55万元，缴纳企业所得税 1018.14万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4072.55-1018.14=3054.41 （万元）。

4、 根据计算得到以下经济指标。

(1 )达产年投资利润率=42.78%o

(2 )达产年投资利税率=50.36%o

(3 )达产年投资回报率=32.08%o

5、 根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入 18640.00万元,总成本费用14567.45万元,税金及附加160.71万元，利 润总额4072.55万元，企业所得税1018.14万元，税后净利润3054.41万 元，年纳税总额1740.58万元。

六、项目评价结论

1、优化产业集群发展环境。改善产业和中小企业集聚条件，加强节能 管理能力和“三废”有效治理。推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网络等 数字化基础设施建设。鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业创新 基地、创客空间等。鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房，高效开发 利用土地。

2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、 自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营 过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳 动安全卫生措施有保障。

维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套 设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全 过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。

七、主要经济指标一览表